De administratieve organisatie en interne controle waarborgen dat:
- - Bij de uit te voeren treasury-activiteiten functiescheiding is doorgevoerd ;
- - Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van de treasuryfunctie schriftelijk zijn vastgelegd;
- - De treasury-activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd;
- - De uitvoering rechtmatig en doelmatig is.