Functie Taken en verantwoordelijkheden
Functie
Taken en verantwoordelijkheden
Raad
Vaststellen financiële verordening volgens art. 212 Gemeentewet
Vaststellen treasurybeleid vervat in het treasurystatuut (kaderstellende rol).
Vaststellen financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarverantwoording (controlerende rol).
Goedkeuren van de te verstrekken leningen en garanties die niet vallen binnen de beleidsregels (zie artikel 7).
Het controleren van treasurybeleid en van de uitvoering daarvan.
College
Het (laten) opstellen van een treasurystatuut
Het (doen) uitvoeren van het treasurybeleid zoals vastgelegd in het treasurystatuut tezamen met de paragraaf financiering (formele verantwoordelijkheid).
Vaststellen van nadere richtlijnen binnen de kaders van dit statuut.
Hoofd bedrijfsvoering
Het (laten) uitvoeren van het treasurybeleid
Het (laten) afleggen van verantwoording aan het college over de uitvoering van het treasurybeleid.
Concerncontroller
Het toezicht houden op de uitvoering van het treasurybeleid en de verantwoording daarover.
Treasurer (treasuryfunctie)
Financiering:
Initiëren van financieringstransacties.
Het opvragen en beoordelen van offertes.
Adviseren bij en over besluiten tot lening- en garantieverstrekking.
Uitvoering:
Opstellen en actualiseren van de liquiditeitsplanning.
Geven van aanwijzingen aan de eenheden inzake het betalingsverkeer.
Voeren van het functioneel applicatiebeheer ten aan zien van het elektronisch betalingsverkeer.
Coördineren van het toekennen van autorisatie ten aanzien van het elektronisch betalingsverkeer.
Relatiebeheer met financiële instellingen.
Control:
Monitoren van limieten zoals vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido).
Voeren van ‘control’ op vastleggen gegevens van leningen en garanties.
Financiën
Registreren van opgenomen en verstrekte leningen en garanties / borgstellingen.
Verzorgen van betalen van rente en aflossing van opgenomen geldleningen.
Innen van rente- en aflossingsverplichtingen op verstrekte leningen.
Afronden van verlopen leningen en garanties / borgstellingen.
Control & Audit
Vaststellen of de maatregelen worden nageleefd
Vaststellen of de administratieve vastlegging een juiste, volledige en tijdige weergave is van de stand van zaken op enig moment.
Onderzoeken of de doelen worden gerealiseerd.