Taak
Autorisatie
Uitvoering
Control
Financiering (zie artikel 4 en artikel 5 treasurystatuut)
Het aantrekken van kasgeld-leningen (looptijd < 1 jaar)
College
Treasurer
Team control & audit
Aantrekken van langlopende geldleningen (looptijd >= 1 jaar)
College
Treasurer
Team control & audit
Uitzettingen (artikel 6 treasurystatuut)
Verrichten van kortlopende uitzettingen (looptijd < 1 jaar).
College
Treasurer
Concerncontroller
Verrichten van langlopende uitzettingen (looptijd >= 1 jaar).
College
Treasurer
Concerncontroller
Verstrekte leningen en garanties (zie artikel 7 treasurystatuut)
Verstrekken van leningen en garanties.
College
Eenheden met advies van
treasurer
Concerncontroller
Liquiditeitenbeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen.
Concerncontroller
Treasurer
Team control & audit
Vaststellen/wijzigen bankcondities bij huidige bankrelaties.
Concerncontroller
Treasurer
Team control & audit
Aangaan nieuwe bankrelaties.
College
Treasurer
Team control & audit
Betalingsverkeer (zie artikel 10 treasurystatuut)
Verrichten betaalopdrachten
Budgethouder/
prestatieverklaarders
Team financiën
Team control & audit
Selecteren betaalinstrumenten
Concerncontroller
Team financiën
Team control & audit
Autorisaties verstrekken voor het verrichten betaaltransacties
Applicatiebeheerder/
treasurer
Team financiën
Team control & audit