Art. 17 Treasurystatuut gemeente Lopik 2024 — Informatievoorziening

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen: Informatie Frequentie Informatie- verstrekker Informatie- ontvanger Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voorde liquiditeitenplanning Dagelijks Kassier Medewerker financiën belast met treasury Betalingen en ontvangsten boven de € 250.000 worden zo spoedig mogelijk doorgegeven voor de liquiditeitenplanning In voorkomende gevallen Afdelingshoofd/ Budgethouder Medewerker financiën belast met treasury Liquiditeitenplanning Jaarlijks Medewerker financiën belast met treasury Teamleider financiën Vastleggen telefonische offertes in transactiedocument Bij elke treasury- transactie Kassier Medewerker financiën belast met treasury Informeren over voorgenomen financieringstransacties Incidenteel Medewerker financiën belast met treasury Teamleider financiën / College van B&W Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van de begroting Jaarlijks Medewerker financiën belast met treasury Gemeenteraad Kasgeldlimiet Kwartaal Medewerker financiën belast met treasury Teamleider financiën Rapportage treasuryactiviteiten Bij afwijiking van het beleid of bij andere aanleiding Medewerker financiën belast met treasury Teamleider financiën / Portefeuillehouder financiën Afwijkingen van het treasurystatuut In voorkomende gevallen College van B&W Gemeenteraad Voortgang onderdelen treasury- paragraaf via voor- en najaarsnota indien daartoe aanleiding is Halfjaarlijks Medewerker financiën belast met treasury Gemeenteraad Evaluatie en verantwoording treasuryactiviteiten in treasury- paragraaf van jaarverslag Jaarlijks Medewerker financiën belast met treasury Gemeenteraad Melding derde achtereenvolgende kwartaal overschrijding kasgeldlimiet en oplossingsmaatregelen In voorkomende gevallen Coördinator financiën Toezichthouder (i.c. de Provincie Informatie aan derden (toezichthouders/CBS) zoals genoemd in artikel 8 Wet FIDO Incidenteel Medewerker team financiën Provincie, CBS

Rechtspraak bij dit artikel