Art. 15. Treasurystatuut

De taken met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Taken De Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten;Het vaststellen van de treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening;Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;Het uitvoeren van de niet aan het college van B&W overgedragen treasuryactiviteiten. Het college van B&W Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Gemeentesecretaris Het toezien op de opzet, het bestaan en de werking van adequate treasuryprocessen; Concerncontroller Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;Het zorgdragen voor een tijdige, juiste en volledige uitvoering van werkzaamheden door de uitvoerende functies; Het zorgdragen voor een tijdige uitvoering van adequate controlewerkzaamheden door het team P&C; Team P&C Het voeren van de interne controle (inzake getrouwheid en rechtmatigheid) op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan de concerncontroller;Het actualiseren van de interne controle maatregelen;Het opstellen van een controledossier.Het opstellen van de treasuryparagraaf. Budgethouders, afdelingshoofden Het uitvoeren van de treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf;Het zorgdragen voor een juiste verantwoording van de uitvoering van de treasuryactiviteiten;Het zorgdragen voor een adequate vastlegging van uitgevoerde werkzaamheden. De financiële medewerker belast met treasury. (Team financiële administratie) Algemeen: de treasurer verricht geldtransacties met een looptijd vanaf 1 maand, de medewerker belast met de uitvoering van de kassiersfunctie verricht geldtransacties met een looptijd tot 1 maand. Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door het afdelingshoofd middelen; Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;Het beheren van de geldstromen;Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de medewerker belast met de uitvoering van de kassiersfunctie;Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;Het afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd middelen over de uitvoering van de activiteiten. Medewerker belast met de uitvoering van de kassiers-functie. (Team financiële administratie). Algemeen: de kassier verricht geldtransacties met een looptijd tot 1 maand, de treasurer verricht geldtransacties met een looptijd vanaf 1 maand. Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Team financiële administratie Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie; De externe accountant Het in het kader van de reguliere controle uitvoeren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Artikel 15.

Rechtspraak bij dit artikel