In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening (looptijd korter dan één maand)
Medewerker belast met uitvoering van de kassiersfunctie
Teamleider financiële administratie
Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld (looptijd korter dan één maand)
Medewerker belast met uitvoering van de kassiersfunctie
Teamleider financiële administratie
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerker belast met uitvoering van de kassiersfunctie
Teamleider financiële administratie
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen (het wijzigen van betalingsbevoegdheden vallen hier niet onder)
Burgemeester
Geen
Bankcondities en tarieven afspreken
Burgemeester
Geen
Risicobeheer
Het afsluiten van derivatentransacties
Niet van toepassing(niet toegestaan)
Niet van toepassing (niet toegestaan)
Financiering en uitzetting
Het vaststellen van kredietfaciliteiten (looptijd langer dan één maand)
De financieel medewerker van het team financiële administratie belast met treasury: de treasurer
Afdelingshoofd middelen
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Burgemeester
Geen
Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties, deposito’s, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de artikel 13 van het treasurystatuut
De financieel medewerker van het team financiële administratie belast met treasury: de treasurer
Afdelingshoofd middelen
Het beleggen van middelen in garantieproducten
College van B&W
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad