Art. 16. Treasurystatuut

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening (looptijd korter dan één maand) Medewerker belast met uitvoering van de kassiersfunctie Teamleider financiële administratie Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld (looptijd korter dan één maand) Medewerker belast met uitvoering van de kassiersfunctie Teamleider financiële administratie Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerker belast met uitvoering van de kassiersfunctie Teamleider financiële administratie Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen (het wijzigen van betalingsbevoegdheden vallen hier niet onder) Burgemeester Geen Bankcondities en tarieven afspreken Burgemeester Geen Risicobeheer Het afsluiten van derivatentransacties Niet van toepassing(niet toegestaan) Niet van toepassing (niet toegestaan) Financiering en uitzetting Het vaststellen van kredietfaciliteiten (looptijd langer dan één maand) De financieel medewerker van het team financiële administratie belast met treasury: de treasurer Afdelingshoofd middelen Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Burgemeester Geen Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties, deposito’s, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de artikel 13 van het treasurystatuut De financieel medewerker van het team financiële administratie belast met treasury: de treasurer Afdelingshoofd middelen Het beleggen van middelen in garantieproducten College van B&W Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad

Artikel 16.

Rechtspraak bij dit artikel