Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatiever
strekker
(Eind)informatie-
ontvanger
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning (relevante veranderingen in verwachtingspatronen dienen direct gemeld te worden).
Jaarlijks
Afdelings-hoofden
Medewerker
Team financiële
administratie
belast met
treasury
Liquiditeitenplanning
jaarlijks
De financieel
medewerker
van het team
financiële
administratie
belast met
treasury: de
treasurer
Teamleider
administratie en de
concerncontroller
Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van begroting
Jaarlijks
De financieel
medewerker
van het team
financiële
administratie
belast met
treasury: de
treasurer
Gemeenteraad
Verantwoording en evaluatie van treasuryactiviteiten in de treasuryparagraaf van het jaarverslag
Jaarlijks
De financieel
medewerker
van het team
financiële
administratie
belast met
treasury: de
treasurer
Gemeenteraad
Het opstellen en verzenden van Informatie zoals de “uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden” voorschrijft aan derden (toezichthouder en CBS)
Kwartaal
Teamleider administratie en de mede-werker belast met de uit-voering van de kassiersfunctie (van de afdeling financiële administratie)
Derden
Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
binnen 14 dagen
na besluit
College van
B&W
Provincie
Informatiegegevens genoemd in de punten 1 t/m 8 worden in kopie verstrekt aan de concerncontroller, de treasurer en het afdelingshoofd middelen.