Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatiever
strekker
(Eind)informatie-
ontvanger
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning (relevante veranderingen in verwachtingspatronen dienen direct gemeld te worden).
Jaarlijks
Afdelings-hoofden
Medewerker
Team financiële
administratie
belast met
treasury
Liquiditeitenplanning
jaarlijks
De financieel
medewerker
van het team
financiële
administratie
belast met
treasury: de
treasurer
Teamleider
administratie en de
concerncontroller
Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van begroting
Jaarlijks
De financieel
medewerker
van het team
financiële
administratie
belast met
treasury: de
treasurer
Gemeenteraad
Verantwoording en evaluatie van treasuryactiviteiten in de treasuryparagraaf van het jaarverslag
Jaarlijks
De financieel
medewerker
van het team
financiële
administratie
belast met
treasury: de
treasurer
Gemeenteraad
Het opstellen en verzenden van Informatie zoals de “uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden” voorschrijft aan derden (toezichthouder en CBS)
Kwartaal
Teamleider administratie en de mede-werker belast met de uit-voering van de kassiersfunctie (van de afdeling financiële administratie)
Derden
Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
binnen 14 dagen
na besluit
College van
B&W
Provincie
Informatiegegevens genoemd in de punten 1 t/m 8 worden in kopie verstrekt aan de concerncontroller, de treasurer en het afdelingshoofd middelen.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies