Hieronder staan de (gezamenlijke) bevoegdheden aangegeven met betrekking tot de uitvoering van financieringsbeleid:
Onderwerp
Bevoegd functionaris (advies/uitvoering - 1e autorisatie)
Bevoegd functionaris / onderdeel (controle/goedkeuring - 2e autorisatie)
Betalingsverkeer
1. Uitvoering betalingsverkeer: invoeren opdrachten, controleren en verzenden betaalopdrachten
kassier (invoeren en controleren)
comptabele (controleren en verzenden)
Relatiebeheer financiële instellingen
2. Besluit tot het openen van een bankrekening
treasurer
college van B&W
3. Openen bankrekening (administratief/uitvoering)
kassier
Comptabele
4. Afspreken van condities en tarieven (rekening courant), inclusief het indienen van aanvragen van bankpassen en creditcards bij een bankinstelling
treasurer
Teamleider Financiën en Kwaliteit
Financiering en uitzetten en aantrekken van financieringsmiddelen
5.Afspreken van kredietruimte voor tijdelijke financieringstekorten
treasurer
Teamleider Financiën en Kwaliteit
6. Aantrekken van een financiering met een rentetypische looptijd van =< 1 jaar en van maximaal € 5.000.000
treasurer
Teamleider Financiën en Kwaliteit
Onderwerp
Bevoegd functionaris (advies/uitvoering - 1e autorisatie)
Bevoegd functionaris / onderdeel (controle/goedkeuring - 2e autorisatie)
7. Aangaan van een financiering met een rentetypische looptijd van > 1 jaar
treasurer
college van B&W
8. Verstrekken van een uitzetting in ’s-Rijks-schatkist of decentrale overheid van =< 1 jaar en van maximaal € 5.000.000
treasurer
Teamleider Financiën en Kwaliteit
9. Verstrekken van een uitzetting in ’s-Rijks-schatkist of decentrale overheid van meer dan € 5.000.000 en / of met een rentetypische looptijd van >1 jaar
treasurer
college van B&W
10. Besluiten tot gemeentelijke geldleningen of gemeentegaranties uit hoofde van de publieke taak
treasurer
Gemeenteraad, college van B&W (obv de Financiële verordening)
Kasbeheer
11. Het doen van uitgaven en verantwoorden van uitgaven met betaalpassen
De aangewezen pashouder / pasgebruiker
budgetbeheerder
12. Het beheren en verantwoorden van kasmiddelen
Het aangewezen organisatieonderdeel
De verantwoordelijke teamleider
Algemeen
13. Aanpassingen bevoegdheden / invoering nieuwe beleidsregels
treasurer
Advies financieringsberaad, besluit door college van B&W
14. Gebruik beheerderspas Rabobank uitsluitend voor het verwerken van door het college toegekende bevoegdheden aan ambtenaren in de Rabobank applicatie internetbankieren
Kassier
Teamleider Financiën en Kwaliteit