De verantwoordelijkheden met betrekking tot het financieringsbeleid zijn als volgt:

Onderdeel / functie

Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad

  • - het stellen van kaders via de financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet;
  • - het bepalen van de publieke taak
  • - het bijstellen van het financieringsbeleid via de financieringsparagraaf in de begroting;
  • - het achteraf toetsen van de rechtmatigheid en de doelmatigheid van het financieringsbeleid aan de hand van de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet en de financieringsparagraaf.

College van B & W

  • - het vaststellen van de voorschriften voor de uitvoering van het financieringsbeleid via het Financieringsstatuut;
  • - het uitvoeren van financieringsbeleid;
  • - het beheersen van risico’s;
  • - het rapporteren aan de gemeenteraad over het financieringsbeleid, onder andere via de p & c cyclus.

-

Onderdeel / functie

Verantwoordelijkheden

Portefeuillehouder Financiën

  • - het doen van voorstellen voor de aanpassing van financieringsbeleid;
  • - Voorzitter financieringsberaad.

-

Strategisch Team

  • - het voorbereiden van strategische keuzes voor de uitvoering van financieringsbeleid.

Teamleiders

  • - het zorgdragen voor tijdige, juiste en volledige informatievoorziening over toekomstige geldstromen en vermogensposities aan de treasurer;
  • - het zorgdragen voor het beheer, de afdracht van en de verantwoording van kasgelden die onder zijn/haar afdeling vallen.

Teamleider Financiën en Kwaliteit

  • - Deelnemer financieringsberaad (voorbereiden financieringsbeslissingen)
  • - Beoordelen werkprocessen financiering.
  • - Eindverantwoordelijk afwikkeling financieringsbeslissingen

Team financiën en kwaliteit - Treasurer

  • - Adviseren over financieringsbeleid
  • - Voorbereiden agenda en adviezen voor het financieringsberaad
  • - Deelnemer financieringsberaad
  • - Het uitvoeren van besluiten in het kader van het financieringsbeleid;
  • - (Laten) uitvoeren van alle werkprocessen vanwege het financieringsbeleid;
  • - Bewaken kwaliteit werkprocessen en informatievoorziening rondom financieringsbeleid.
  • - Het tijdig signaleren van nieuwe ontwikkelingen, financieringstekorten en financieringsoverschotten en het rapporteren hierover aan de teamleider Financiën en Kwaliteit, de portefeuillehouder en/of het college.

Team financiën – administratie

  • - het tijdig en juist uitvoeren van het betalingsverkeer;
  • - het juist, volledig en tijdig registreren van de bezittingen, de schulden, de rechten, de verplichtingen, de werkelijke uitgaven en inkomsten en betalingen in de financiële administratie.
  • - het registreren en vastleggen van de transactiebevestigingen van financiële instellingen in de financiële administratie;
  • - het verstrekken van informatie vanuit de administratie aan belanghebbenden in de organisatie;
  • - het uitvoeren van de administratie ten behoeve van de schatkist van het Rijk.
  • - het verrichten van applicatiebeheer in samenhang met financiering en betalingsverkeer

Concerncontroller

  • - het uitvoeren van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) op het financieringsbeleid alsmede het rapporteren hierover aan het college.
  • - Toezicht en beoordeling financieringstransacties aangetrokken gelden, direct na het afsluiten ervan.

-

Onderdeel / functie

Verantwoordelijkheden

Team Financiën – Kassier

  • - het invoeren en controleren van betaalopdrachten in het financieel systeem, zodat rechtmatige betalingen gewaarborgd zijn;
  • - het doorgeleiden van gecontroleerde betaalopdrachten naar de comptabele (1e autorisatie).

Team Financiën – Comptabele

  • - het controleren betaalopdrachten in het financieel systeem. Steekproefsgewijze controle vindt plaats op rechtmatigheid en juistheid;
  • - het goedkeuren van betaalopdrachten ter betaling (2e en laatste autorisatie).