Het financieringsbeleid, tot uitdrukking komend in de looptijd en omvang van de financiering, is gericht op spreiding van toekomstige renterisico’s. Hierdoor wordt voorkomen dat een ongewenst budgettaire belasting kan ontstaan in een jaar waarin voor een substantieel deel van de leningportefeuille hoog rentende leningen c.q. leningconversies moeten worden gesloten;
Het gebruik van derivaten is niet toegestaan;
Het uitzetten van geldmiddelen uit hoofde van de treasuryfunctie geschiedt uitsluitend wanneer deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomensmaximalisatie . Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;
Het uitzetten van geldmiddelen in de vorm van aandelen is uitsluitend toegestaan bij bestuursorganen in de zin van de Awb die voor de uitoefening van een publieke taak een BV of NV- structuur hebben of bij Vitens en de BNG;
Het uitzetten van geldmiddelen in de vorm van deelnemingen in rechtspersonen, maatschappen en verenigingen uit hoofde van de publieke taak is uitsluitend toegestaan na beoordeling van de financiële positie en kredietwaardigheid van de desbetreffende partij en op basis van een besluit van de raad dat de vereiste goedkeuring heeft van de provincie.
In acht nemend het kader van de nota ‘Borgstellingen gemeente Baarn, mag het college borgstellingen uit hoofde van de “publieke taak” uitsluitend verstrekken nadat de Treasurer heeft geadviseerd over de businesscase, de financiële positie en de kredietwaardigheid van de aanvrager.
Hoofdstuk 2
Artikel 2.1 Uitgangspunten risicobeheer
Artikel 2.1 Uitgangspunten risicobeheer
Onderdeel van Treasurystatuut 2024 – 2029