**1..** Het verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities.
**2..** Het beschermen van de gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, valutarisico’s, koersrisico’s, liquiditeitsrisico’s en kredietrisico’s.
**3..** Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
**4..** Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet fido respectievelijk de limieten en voorschriften van dit statuut.
**5..** Het genereren van informatie ter ondersteuning van het te voeren treasurybeleid en de af te leggen verantwoording over het gevoerde beheer.
**6..** Het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden met als doel het uitvoeren van de programma’s binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders van de begroting.
**7..** Waarborgen dat de taken en verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie duidelijk worden geregeld.
Hoofdstuk 2
Artikel 2.
Algemene doelstellingen van de treasuryfunctie
Onderdeel van Treasurystatuut 2025