Ter optimalisering van het treasurybeleid en de daarbij van belang zijnde transparantie dient de informatievoorziening tijdig opgeleverd te worden ter ondersteuning van de uitvoering van de treasury activiteiten.
Met betrekking tot de treasury activiteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatie-ontvanger
- - Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeiten-planning (relevante veranderingen in verwachtingspatronen dienen direct gemeld te worden)
Continu
Teammanagers
Treasurer
- - Liquiditeitenplanning
Jaarlijks (begroting)
Treasurer
College B&W
- - Beleidsplannen treasury in paragraaf financiering van de programmabegroting
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
- - Verantwoording en evaluatie treasuryactiviteiten in de paragraaf financiering van het jaarverslag
Jaarlijks (jaarrekening)
College van B&W
Gemeenteraad
- - Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Teammanager Financiën
Derden
- - Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
Binnen 14 dagen na besluit
College B&W
Provincie