In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris (eerste handtekening)
Autorisatie door (tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
- - Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening (looptijd korter dan één maand)
Medewerker fin. Adm.
Treasurer
- - Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld (looptijd korter dan één maand)
Medewerker fin. Adm.
Treasurer
- - Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Gemandateerd medewerker fin. Adm.
Bankrelatiebeheer
- - Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen (het wijzigen van betalingsbevoegdheden valt hier niet onder)
Burgemeester
Geen
- - Bankcondities en tarieven afspreken
Burgemeester
Geen
Financiering en uitzetting
- - Het vaststellen van kredietfaciliteiten (looptijd langer dan één maand)1 Wanneer de hoogte van de leningen afwijkt van wat in de begroting is opgenomen, is een collegebesluit noodzakelijk.
Treasurer
Teammanager Financiën
- - Het aantrekken van gelden via onderhandse kortlopende leningen tot een bedrag van € 10.000.000 zoals vastgelegd zoals vastgelegd in treasurystatuut en paragraaf financiering.2 Wanneer de hoogte van de leningen afwijkt van wat in de begroting is opgenomen, is een collegebesluit noodzakelijk.
Treasurer
Teammanager Financiën
- - Het aantrekken van gelden via onderhandse kortlopende leningen boven een bedrag van € 10.000.000 zoals vastgelegd zoals vastgelegd in treasurystatuut en paragraaf financiering.3 Wanneer de hoogte van de leningen afwijkt van wat in de begroting is opgenomen, is een collegebesluit noodzakelijk.
Teammanager Financiën
Burgemeester
- - Het uitzetten van gelden zoals vastgelegd in treasurystatuut art. 16 en paragraaf financiering.
Treasurer
Teammanager Financiën
- - Het verstrekken van garanties en leningen aan derden en het aankopen uit hoofde van de publieke taak.
College van B&W
Gemeenteraad
- - Het aangaan van langlopende leningen uit hoofde van de publieke taak.
College van B&W
Gemeenteraad