Uitzettingen moeten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen waarbij onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd:
- - Renterisico’s op lange en korte schuld worden beperkt;
- - De kasgeldlimiet en renterisiconorm worden niet overschreden conform de Wet Fido;
- - Externe financieringsmiddelen worden zoveel mogelijk beperkt en interne financieringsmiddelen worden eerst aangewend;
- - Het drempelbedrag wordt gemiddeld per kwartaal niet overschreden;
- - Nieuwe financieringen en uitzettingen worden afgestemd op de financiële positie, liquiditeitsbegroting en rentevisie;
- - Uitzettingen worden gedaan conform de Wet Fido en de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden;
- - Valutarisico’s worden uitgesloten door financieringen en uitzettingen alleen in euro’s aan te gaan;
- - Spreiding in de rentetypische looptijden van leningen en uitzettingen wordt nagestreefd; en
- - Spreiding van financiële instellingen waar geld geleend wordt, wordt nagestreefd.