Uitzettingen moeten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen waarbij onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd:
Renterisico’s op lange en korte schuld worden beperkt;
De kasgeldlimiet en renterisiconorm worden niet overschreden conform de Wet Fido;
Externe financieringsmiddelen worden zoveel mogelijk beperkt en interne financieringsmiddelen worden eerst aangewend;
Het drempelbedrag wordt gemiddeld per kwartaal niet overschreden;
Nieuwe financieringen en uitzettingen worden afgestemd op de financiële positie, liquiditeitsbegroting en rentevisie;
Uitzettingen worden gedaan conform de Wet Fido en de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden;
Valutarisico’s worden uitgesloten door financieringen en uitzettingen alleen in euro’s aan te gaan;
Spreiding in de rentetypische looptijden van leningen en uitzettingen wordt nagestreefd; en
Spreiding van financiële instellingen waar geld geleend wordt, wordt nagestreefd.
Artikel 8.
Algemene uitgangspunten uitzettingen van middelen en aantrekken van gelden
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Bladel 2026