Bij het uitzetten van gelden wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
- - Uitzettingen worden gedaan conform de Wet Fido en de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden;
- - Gelden kunnen bij de schatkist worden aangehouden op een rekening-courant of in een deposito;
- - De keuze tussen rekening-courant of deposito wordt bepaald op basis van de financiële positie, liquiditeitenplanning en rentevisie, met als doel een zo hoog mogelijk rendement te realiseren;
- - Openbare lichamen kunnen liquide middelen in de vorm van leningen uitzetten bij andere openbare lichamen, mits zij niet belast zijn met het financiële toezicht op die lichamen; en
- - Uitzettingen bij een ander openbaar lichaam worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de wethouder met de portefeuille financiën.