Voor het uitzetten van overtollige middelen gelden de volgende uitgangspunten:
- - Middelen kunnen worden aangehouden bij de schatkist van het Ministerie van Financiën;
- - Middelen kunnen worden uitgeleend aan een decentrale overheid of gemeenschappelijke regeling, niet zijnde de toezichthoudende provincie;Middelen worden voor maximaal 12 maanden uitgeleend, mits dit past op basis van de liquiditeitsprognose;
- - Toegestane instrumenten voor het uitzetten van gelden zijn rekening-courant, daggeld, deposito’s en Nederlands staatspapier;
- - Middelen worden uitgezet met inachtneming van de Wet Fido.