Voor het aantrekken van kortlopende financiering (looptijd tot één jaar) gelden de volgende uitgangspunten:
De bankrekeningen worden opgenomen in een rentecompensatiestelsel en een saldocompensatiestelsel;
Voor kasgeldleningen langer dan een maand worden minimaal 2 offertes gevraagd, waaruit de economisch meest gunstige aanbieding wordt gekozen;
Toegestaan zijn daggeld, kasgeldleningen en rekening courant krediet;
Kortlopende financiering wordt aangetrokken met inachtneming van de Wet Fido.