FunctieVerantwoordelijkheid
De gemeenteraadstelt de hoofddoelstellingen van het treasurybeleid vast middels artikel 16 van de (bijgestelde) financiële verordening; stelt, samen met de begroting, de bijbehorende financieringsparagraaf vast; stelt, samen met de jaarrekening, de bijbehorende financieringsparagraaf vast; maakt wensen en bedenkingen kenbaar wanneer een gemeentegarantie of lening wordt gevraagd voor een hoger bedrag dan € 200.000.
Het college van B&Wstelt het (bijgestelde) treasurystatuut vast; is verantwoordelijk voor het treasurybeleid; is verantwoordelijk voor het betalingsverkeer; stelt jaarlijks het treasuryjaarplan vast; neemt het besluit voor het verlenen van een gemeentegarantie of het verstrekken van een lening, waarbij zij de raad in de gelegenheid stelt haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken indien het bedrag groter is dan € 200.000.
Hoofd afdeling Financiën & Controlis integraal verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van het treasurybeleid en het betalingsverkeer; is op basis van mandaat verantwoordelijk voor de treasuryfunctie; is verantwoordelijk voor de inrichting van de treasuryfunctie; is budgetverantwoordelijk voor het taakveld Treasury; is verantwoordelijk voor het opstellen van het treasurystatuut, de financieringsparagraaf en het treasuryjaarplan.
Treasurycommissiestelt de rentevisie vast; stelt het consolidatieplan vast; adviseert over het treasuryjaarplan; stelt richtlijnen voor de treasuryfunctionarissen op voor het handelen op geld- en kapitaalmarkt.
Treasurer/plv treasurergeeft invulling aan de feitelijke uitvoering van de treasuryfunctie; stelt het treasurystatuut, de financieringsparagraaf en het treasuryjaarplan op.
Teammanager van het team financiële realisatieis verantwoordelijk voor de feitelijke inrichting en uitvoering van het betalingsverkeer.