Art. 16 Treasurystatuut 2026 — Bevoegdheden

Taak Uitvoering Registratie Autorisatie Cashmanagement 1. Geldstromenbeheer Het aangaan van rekeningcourantovereenkomsten met financiële instellingen TR - HfdF&C De inrichting van het betalingsverkeer TR - HfdF&C Bankcondities/tarifering TR - HfdF&C 2. Saldobeheer/liquiditeitenbeheer Het afsluiten van leningen met een looptijd tot 1 jaar TR FTM HfdF&C Het uitzetten van gelden met een looptijd tot 1 jaar TR FTM HfdF&C Risicomanagement 1. Renterisico Afsluiten van rente-instrumenten welke in het treasuryjaarplan zijn voorzien TR TR HfdF&C Goedkeuren van te gebruiken rente-instrumenten via het treasuryjaarplan Nvt Nvt CBW 2. Debiteurenrisico Goedkeuren van tegenpartijen aan wie geldleningen worden verstrekt in het kader van de publieke taak; Kenbaar maken van wensen en bedenkingen bij het verstrekken van leningen/garanties bij nieuw aangemerkte publieke taken OF bedragen die groter zijn dan € 200.000. Nvt Nvt TR TR CBW GR Financiering en belegging 1. Financiering Aantrekken van geld via onderhandse leningen / Medium Term Note (MTN) tot het in het treasuryjaarplan vastgestelde bedrag TR TR HfdF&C Aantrekken van geld via onderhandse leningen /MTN boven het in het treasuryjaarplan vastgestelde bedrag TR TR CBW Het verstrekken van garanties/borgstellingen (voor bedragen groter dan € 200.000 nadat de raad haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken) Het kenbaar maken van wensen en bedenkingen bij het verstrekken van garanties/borgstellingen die groter zijn dan € 200.000 OF die bestemd zijn voor nieuw aangemerkte publieke taken Nvt Nvt TR TR CBW GR Het vervroegd aflossen van lopende leningen voor zover vermeld in het treasuryjaarplan TR TR HfdF&C Het vervroegd aflossen van lopende leningen voor zover niet vermeld in het treasuryjaarplan TR TR CBW Het vaststellen van renteherzieningen voor zover vermeld in het treasuryjaarplan TR TR HfdF&C Het vaststellen van renteherzieningen voor zover niet vermeld in het treasuryjaarplan TR TR CBW 2. Belegging Het uitzetten van geld (>1 jaar) TR TR CBW TR: Treasurer of plaatvervanger HfdF&C: Afdelingshoofd Financiën & Control FTM: Financieel treasury medewerker GR: Gemeenteraad CBW: College van B&W

Rechtspraak bij dit artikel