| **Taak | Uitvoering | Registratie | Autorisatie** |
|---|---|---|---|
| Cashmanagement | |||
| 1. | Geldstromenbeheer | ||
| Het aangaan van rekeningcourantovereenkomsten met financiële instellingen | TR | - | HfdF&C |
| De inrichting van het betalingsverkeer | TR | - | HfdF&C |
| Bankcondities/tarifering | TR | - | HfdF&C |
| 2. | Saldobeheer/liquiditeitenbeheer | ||
| Het afsluiten van leningen met een looptijd tot 1 jaar | TR | FTM | HfdF&C |
| Het uitzetten van gelden met een looptijd tot 1 jaar | TR | FTM | HfdF&C |
| Risicomanagement | |||
| 1. | Renterisico | ||
| Afsluiten van rente-instrumenten welke in het treasuryjaarplan zijn voorzien | TR | TR | HfdF&C |
| Goedkeuren van te gebruiken rente-instrumenten via het treasuryjaarplan | Nvt | Nvt | CBW |
| 2. | Debiteurenrisico | ||
| Goedkeuren van tegenpartijen aan wie geldleningen worden verstrekt in het kader van de publieke taak; Kenbaar maken van wensen en bedenkingen bij het verstrekken van leningen/garanties bij nieuw aangemerkte publieke taken OF bedragen die groter zijn dan € 200.000. | Nvt Nvt | TR TR | CBW GR |
| Financiering en belegging | |||
| 1. | Financiering | ||
| Aantrekken van geld via onderhandse leningen / Medium Term Note (MTN) tot het in het treasuryjaarplan vastgestelde bedrag | TR | TR | HfdF&C |
| Aantrekken van geld via onderhandse leningen /MTN boven het in het treasuryjaarplan vastgestelde bedrag | TR | TR | CBW |
| Het verstrekken van garanties/borgstellingen (voor bedragen groter dan € 200.000 nadat de raad haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken) Het kenbaar maken van wensen en bedenkingen bij het verstrekken van garanties/borgstellingen die groter zijn dan € 200.000 OF die bestemd zijn voor nieuw aangemerkte publieke taken | Nvt Nvt | TR TR | CBW GR |
| Het vervroegd aflossen van lopende leningen voor zover vermeld in het treasuryjaarplan | TR | TR | HfdF&C |
| Het vervroegd aflossen van lopende leningen voor zover niet vermeld in het treasuryjaarplan | TR | TR | CBW |
| Het vaststellen van renteherzieningen voor zover vermeld in het treasuryjaarplan | TR | TR | HfdF&C |
| Het vaststellen van renteherzieningen voor zover niet vermeld in het treasuryjaarplan | TR | TR | CBW |
| 2. | Belegging | ||
| Het uitzetten van geld (>1 jaar) | TR | TR | CBW |
TR: Treasurer of plaatvervanger
HfdF&C: Afdelingshoofd Financiën & Control
FTM: Financieel treasury medewerker
GR: Gemeenteraad
CBW: College van B&W