Informatie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
Opmerking
Frequentie
Actueel Treasurystatuut
College van B&W
Gemeenteraad
Indien een wetswijziging hiertoe aanleiding geeft. Minimaal eens per 4 jaar evalueren.
Financieringsparagraaf
Hoofd van de afdeling Financiën & Control
Gemeenteraad
Jaarlijks
(bij begroting en jaarrekening)
Treasuryjaarplan
Treasurer
College van B&W en afschrift naar de Gemeenteraad
Jaarlijks
Operationele informatie over toekomstige geldstromen
Budgethouders / projectleiders / programmamanagers / financials, enz.
Treasury functionarissen
Dagelijks
Liquiditeitsplanning
Treasurer
Treasurycommissie
Informatie is gebaseerd op informatie van afdelingen, programma’s en projecten
Minimaal 2x per jaar
Analyse leningen- en beleggingsportefeuille
Treasurer
Treasurycommissie
Minimaal 2x per jaar
Verschillenanalyse liquiditeitsplanning
Treasurer
Treasurycommissie
Informatie is gebaseerd op informatie van afdelingen, programma’s en projecten
Minimaal 2x per jaar
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies