Treasurystatuut
25 artikelen
Artikelen
- Art. 1Begrippenkader
- Art. 2Doelstellingen van de treasuryfunctie
- Art. 3Risicobeheer
- Art. 4Renterisicobeheer
- Art. 5Koersrisicobeheer
- Art. 6Kredietrisicobeheer
- Art. 7Intern liquiditeitsbeheer
- Art. 8Financiering
- Art. 9Langlopende uitzettingen
- Art. 10Rentevisie
- Art. 11Relatiebeheer
- Art. 12Geldstromenbeheer
- Art. 13Saldo- en liquiditeitenbeheer
- Art. 14Debiteurenbeheer
- Art. 15Crediteurenbeheer
- Art. 16Verantwoordelijkheden
- Art. 17Leningen en beleggingen
- Art. 18Bankrelatiebeheer
- Art. 19Preventieve controlemaatregelen
- Art. 20Repressieve controlemaatregelen
- Art. 21Informatie met betrekking tot de kapitaalverstrekking
- Art. 22Informatie met betrekking tot de liquiditeitsprognoses
- Art. 23Transactiegerelateerde rapportages
- Art. 24Reguliere rapportages
- Art. 25Inwerkingtreding