Om de uitvoering van het treasurybeleid en de daarbij behorende transparantie te optimaliseren moeten de betrokkenen de informatie juist en tijdig aanleveren.
De beheersmatige informatievoorziening richten wij hiervoor in op basis van het navolgende schema.
| Omschrijving | frequentie | Verstrekker | Ontvanger | |
| 1. | Gegevens met betrekking tot toekomstige uitgaven en inkomsten | begroting tussentijdse rapportages | afdelingshoofden/ budgethouders | treasurer / administrateur |
| 2. | Liquiditeitenplanning | Begroting | treasurer / administrateur | directie / college / raad |
| 3. | Rapportage over liquiditeitspositie | Programmabegroting en programmarekening | treasurer | directie / college / raad |
| 4. | Beoordeling bankrelaties | vijf-jaarlijks | treasurer / administrateur | college |
| 5. | Beleidsplannen treasury in paragraaf financiering van de begroting | jaarlijks | college | raad |
| 6. | Rapportage debiteurenpositie en invorderingsbeleid | tussenrapportages en jaarrekening | kassier | treasurer / directie / college / raad |
| 7. | Verantwoording treasuryactiviteiten | tussenrapportages en jaarrekening | kassier / treasurer / college / administrateur | directie / college / raad |
| 8. | Informatie voor derden volgend uit de treasury (toezichthouder en CBS) | Kwartaal | administrateur | derden |
| 9. | Lenings-, uitzettings-, en garantiebesluiten | Binnen 14 dagen na besluit | college | provincie. |