In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven, mits deze vallen binnen de gestelde limieten.
| Omschrijving | Bevoegd functionaris | Autorisatie |
| Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer tot één jaar: | ||
| Het uitzetten van geld. Het aantrekken van geld. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen. | Administrateur administrateur kassier | treasurer idem comptabele |
| Bankrelatiebeheer | ||
| Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen. Bankcondities en tarieven afspreken. | treasurer treasurer | controller controller |
| Risicobeheer | ||
| Het afsluiten van derivatentransacties | treasurer | College |
| Financiering en uitzettingen | ||
| Het aantrekken van langlopende middelen. Het uitzetten van langlopende middelen. Het beleggen in garantieproducten Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak. Aan- en verkoop van aandelen en obligaties. Het verstrekken van garanties anders dan Waarborgfonds Sociale Woningbouw. | treasurer treasurer treasurer college college college | controller controller college gemeenteraad gemeenteraad gemeenteraad |