Treasurystatuut 2010
14 artikelen
Artikelen
- Art. 1.Algemeen
- Art. 2.Doelstellingen van de treasuryfunctie
- Art. 3.Uitgangspunten risicobeheer
- Art. 4.Renterisicobeheer
- Art. 5.Koersrisicobeheer
- Art. 6.Debiteurenrisicobeheer
- Art. 7.Intern liquiditeitsrisicobeheer
- Art. 8.Financiering
- Art. 9.Langlopende uitzettingen (beleggingen) Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van een jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
- Art. 10.Geldstromenbeheer
- Art. 11.Saldo- en liquiditeitenbeheer
- Art. 12.Relatiebeheer
- Art. 13.Bestuurlijke verantwoordelijkheden
- Art. 14.Uitvoering treasuryfunctie