Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
Voor de keuze van de bank is artikel 6 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
Wanneer meerdere bankrekeningen worden aangehouden bij één bank streeft de gemeente naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit.
Indien een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Indien de gemeente de wettelijke kasgeldlimiet langer dan twee kwartalen wenst te overschrijden, zal hiervoor toestemming verkregen dienen te worden van de provincie Zuid-Holland.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant.
De gemeente vraagt voor kasgeldleningen per mail offertes op bij minimaal drie financiële ondernemingen alvorens middelen worden aangetrokken met een looptijd korter dan één jaar.
Voor het aantrekken van daggeld neemt de medewerker financieel beheer telefonisch contact op met de huisbankier. 7. Indien conform artikel 8, lid 4 uitzettingen zijn toegestaan, dan zijn de toegestane instrumenten bij het extern uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar:
het aanhouden van middelen in rekening courant;
het aanhouden van middelen in deposito’s;
middelen in de vorm van leningen aan andere openbare lichamen, met dien verstande dat de gemeente geen leningen kan verstrekken aan openbare lichamen waarmee zij belast is met een toezichtrelatie.
Artikel 10 Saldo- en liquiditeitenbeheer
Artikel 10 Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Nota Treasury Gemeente Alphen aan den Rijn