Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent het sturen en het beheersen van de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de financiële posities van de gemeentelijke organisatie (Treasurystatuut Gemeente Zuidplas 2020)
24 artikelen
Artikelen
- Art. 1.Begripsbepaling
- Art. 2.Doelstellingen van de treasuryfunctie
- Art. 3.Uitgangspunten treasurybeleid
- Art. 4.Renterisicobeheer
- Art. 5.Kredietrisicobeheer
- Art. 6.Intern liquiditeitsrisicobeheer
- Art. 7.Valutarisicobeheer
- Art. 8.Aantrekken van financieringen voor een periode tot maximaal één jaar.
- Art. 9.Aantrekken van financieringen voor een periode langer dan één jaar.
- Art. 10.Herfinancieren en vervroegd aflossen van bestaande opgenomen financieringen
- Art. 11.Kortlopende uitzettingen voor een periode tot maximaal één jaar
- Art. 12.Uitzettingen voor een periode langer dan één jaar
- Art. 13.Uitlenen van gelden aan derden
- Art. 14.Verstrekken van gemeentegaranties en borgstellingen.
- Art. 15.Relatiebeheer
- Art. 16.Geldstromenbeheer
- Art. 17.Saldo- en liquiditeitsbeheer
- Art. 18.Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle
- Art. 19.Verantwoordelijkheden
- Art. 20Bevoegdheden
- Art. 21.Informatievoorziening
- Art. 22.Inwerkingtreding
- Art. 23.Intrekking oude treasurystatuut
- Art. 24.Citeerregel