Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
Financieringen worden enkel aangetrokken voor de uitoefening van de publieke taak;
Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken om het renteresultaat te optimaliseren;
Investeringen groter dan € 1.000.000 wordt gefinancierd met langlopende lineaire geldleningen waarvan de rentetypische looptijd gelijk loopt met de afschrijvingstermijn van de investering;
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn: onderhandse leningen en medium term notes (MTN);
Er wordt gestreefd naar concurrentiewerking door het aanvragen van twee offertes alvorens een financiering wordt aangetrokken. De beschikbaarheid van meerdere offertes is echter in het besluitvormingstraject afhankelijk van de marktsituatie en de medewerking van de gevraagde financiële instelling;
Langlopende geldleningen worden uitsluitend opgenomen bij Nederlandse banken met triple A rating;
Het aantrekken van middelen op lange termijn is voorbehouden aan het college;
Voordat de treasurer het collegebesluit voorbereid tot het aantrekken van langlopende middelen toetst de concerncontroller het voorgenomen besluit;
Het aantrekken van financieringen met het oogmerk deze winstgevend weg te zetten is niet toegestaan.
Artikel 3.1 Aantrekken van lang vreemd vermogen
Artikel 3.1 Aantrekken van lang vreemd vermogen
Onderdeel van Treasury statuut