Treasury statuut

Artikel 1.1 Begrippenkader

Artikel 1.2 Algemene doelstellingen van de treasuryfunctie

Artikel 2.1 Uitgangspunten risicobeheer

Artikel 2.2 Renterisicobeheer

Artikel 2.3 Koersrisicobeheer

Artikel 2.4 Kredietrisicobeheer

Artikel 2.5 Intern liquiditeitsrisicobeheer

Artikel 2.6 Valutarisicobeheer

Artikel 3.1 Aantrekken van lang vreemd vermogen

Artikel 3.2 Langlopende uitzettingen

Artikel 3.3 Leningen en garanties

Artikel 3.4 Relatiebeheer

Artikel 3.5 Professionaliteit

Artikel 4.1 Geldstromenbeheer

Artikel 4.2 Saldo- en Liquiditeitenbeheer

Artikel 5.1 Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

Artikel 5.2 Plaats in de organisatie

Artikel 5.3 Verantwoordelijkheden

Artikel 5.4 Bevoegdheden

Artikel 5.5 Informatievoorziening

Artikel 6.1 Inwerkingtreding en slotbepaling