De verantwoordelijkheden voor de treasuryfunctie van de gemeente Baarn staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten, middels de Financiële Verordening ex art 212 Gemeentewet van de gemeente Baarn en het treasurystatuut.
Het in de begroting en jaarrekening vaststellen van de paragraaf 9 financiering.
Het vaststellen van het treasurystatuut.
Het uitvoeren van de niet aan het college overgedragen treasuryactiviteiten.
Het houden van toezicht op het treasurybeleid.
College van B&W
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele en politieke verantwoordelijkheid).
Het uitvoeren van de niet aan de ambtelijke organisatie overgedragen treasuryactiviteiten.
Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan de raad van de gemeente Baarn over de uitvoering van het treasurybeleid.
Portefeuillehouder financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid (bestuurlijke verantwoordelijkheid)
Teammanager Intern Advies
Het uitvoeren van de aan hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering.
Het autoriseren van voorstellen door de treasurer over het bankrelatiebeheer.
Het adviseren van het directieteam over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten.
Het afleggen van verantwoording aan het college over de uitvoering van het treasurybeheer.
Treasurer *
Het uitvoeren van de aan hem/haar opgedragen treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut.
Het zorgdragen voor en het bewaken van de liquiditeitenplanning en de financieringsprognose op korte en lange termijn.
Informeert het college onmiddellijk wanneer de kasgeldlimiet en/of de renterisiconorm overschreden dreigt te worden en geeft hierbij een advies om de overschrijding tegen te gaan.
Het afleggen van verantwoording aan de teammanager Intern Advies over de uitvoering van het treasurybeheer.
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied.
Het onderhouden van contacten met banken.
Verschaft op grond van de Wet fido periodiek informatie aan de Provincie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Concerncontroller
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury.
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen.
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het bestuur.
Toetst de treasuryvoorstellen over langlopende middelen.
Het voeren van een interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan het college.
Adviseur Financieel Beleid
Het adviseren van de budgethouders over de financiële gevolgen/geldstromen van hun activiteiten en projecten.
Het zorgdragen voor een goede informatie-uitwisseling tussen het team Intern Advies en de overige teams binnen de gemeente.
Medewerker Bedrijfsvoering II, IV en V. (team financieel beheer)
Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie.
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen.
Het beheren van de debiteuren en crediteuren.
Het afleggen van verantwoording aan het de teammanager Informatie over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Het dagelijks overboeken van overtollige saldi naar de Nederlandse Staat.
Medewerker Bedrijfsvoering II (team financieel beheer)
Verzamelt alle betaalopdrachten en verzorgt de eerste controle.
Kassier **
Verzorgt de kassiersadministratie.
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer.
Verzorgt de eerste controle van de betaalopdrachten.
Budgethouders
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die wordt aangeleverd aan de treasurer omtrent toekomstige uitgaven en ontvangsten, via de Adviseurs Financieel Beleid.
Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten waarvan zij in de begroting als budgethouder zijn aangewezen.
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de administratie.
Externe accountant
Het voor haar reguliere taak adviseren en controleren omtrent feitelijke naleving van het treasurystatuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies