Art. 5.4 Bevoegdheden Treasury statuut

In onderstaande tabel staan bevoegdheden voor treasury activiteiten weergegeven en de daarbij benodigde fiattering. Omschrijving Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer tot één jaar Het uitzetten van geld Treasurer College Het aantrekken van kortlopende geldleningen Treasurer College Het voorbereiden van betalingsopdrachten Medewerker Bedrijfsvoering II (team financieel beheer) Treasurer Het versturen van betalingsopdrachten Medewerker Bedrijfsvoering V (Kassier **) Treasurer * Bankrelatiebeheer Het openen/sluiten/wijzigen van bankrekeningen Treasurer Teammanager Intern Advies Het afspreken van bankcondities en tarieven Treasurer Teammanager Intern Advies Financiering en uitzetting langer dan één jaar Het aantrekken van langlopende geldleningen Treasurer College B&W Het uitzetten van langlopende geldleningen Treasurer College B&W Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Treasurer College B&W Het verstrekken van garanties anders dan Waarborgfonds Sociale Woningbouw uit hoofde van de publieke taak. Treasurer College B&W * Een van de Adviseurs Financieel Beleid vervult de rol van treasurer, de coördinator planning & control is de eerste plaatsvervanger van deze functionaris. De tweede plaatsvervanger is de teammanager Informatie. Het college van burgemeester en wethouders geeft goedkeuring aan het aanwijzen van deze specifieke functionarissen. ** Een van de Medewerkers Bedrijfsvoering Financiële Administratie vervult de rol van kassier, een tweede Medewerker Bedrijfsvoering Financiële Administratie is de plaatsvervanger van deze functionaris.

Artikel 5.4 Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel