In onderstaande tabel staan bevoegdheden voor treasury activiteiten weergegeven en de daarbij benodigde fiattering.
Omschrijving
Bevoegd functionaris (eerste handtekening)
Autorisatie (tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer tot één jaar
Het uitzetten van geld
Treasurer
College
Het aantrekken van kortlopende geldleningen
Treasurer
College
Het voorbereiden van betalingsopdrachten
Medewerker Bedrijfsvoering II (team financieel beheer)
Treasurer
Het versturen van betalingsopdrachten
Medewerker Bedrijfsvoering V (Kassier **)
Treasurer *
Bankrelatiebeheer
Het openen/sluiten/wijzigen van bankrekeningen
Treasurer
Teammanager Intern Advies
Het afspreken van bankcondities en tarieven
Treasurer
Teammanager Intern Advies
Financiering en uitzetting langer dan één jaar
Het aantrekken van langlopende geldleningen
Treasurer
College B&W
Het uitzetten van langlopende geldleningen
Treasurer
College B&W
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
Treasurer
College B&W
Het verstrekken van garanties anders dan Waarborgfonds Sociale Woningbouw uit hoofde van de publieke taak.
Treasurer
College B&W
* Een van de Adviseurs Financieel Beleid vervult de rol van treasurer, de coördinator planning & control is de eerste plaatsvervanger van deze functionaris. De tweede plaatsvervanger is de teammanager Informatie. Het college van burgemeester en wethouders geeft goedkeuring aan het aanwijzen van deze specifieke functionarissen.
** Een van de Medewerkers Bedrijfsvoering Financiële Administratie vervult de rol van kassier, een tweede Medewerker Bedrijfsvoering Financiële Administratie is de plaatsvervanger van deze functionaris.