Met betrekking tot de treasury-activiteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie Frequentie Informatie-verstrekker Informatie-ontvanger
1. Gegevens met betrekking tot toekomstige
uitgaven en inkomsten voor de liquiditeits-prognose Permanent Teams Treasurer
2. Liquiditeitsprognose Voor/najaar Treasurer Treasurycie.
3. Paragraaf D. Financiering in de begroting Jaarlijks Fin. beleidsmedewerker team finan-ciën Gemeenteraad
4. Paragraaf D. Financiering in de jaarstukken Jaarlijks Fin. beleidsmedewerker team finan-ciën Gemeenteraad
5. IV3, informatie voor derden kwartaal Fin. beleidsmedewerker team financiën CBS/Derden
6. Lenings-, uitzettings- en garantiebesluiten Binnen 14 dagen na besluit College B&W Provincie