Art. 15. Treasurystatuut 2021 Gemeente Bergen L — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden De Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, globale richtlijnen en limieten; Het vaststellen van de treasuryparagraaf in begroting en jaarrekening; Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan. Het college van B&W Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. De portefeuillehouder Financiën Het uitvoeren van het treasurybeleid (bestuurlijke verantwoordelijkheid). Afdelingsmanager Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Sociaal Domein Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover (zo nodig) rapporteren aan het college van B&W. Afdelingsmanagers Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan de afdeling financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten; Senior adviseur financiën Het autoriseren van de door de treasurer voorgestelde transacties; Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Budgethouders Budgetbeheerders Zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die wordt aangeleverd aan de treasurer omtrent toekomstige uitgaven en ontvangsten via de financiële consulenten; Fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van de budgetten waarvoor zij als verantwoordelijke zijn aangewezen. Uiteindelijk is de budgethouder eindverantwoordelijk. Financieel controller (treasurer) Vervaardigen van een planning voor het bewaken van de liquiditeitspositie; Uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: Risicobeheer; Gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer); Kasbeheer. Voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; Onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties; Aanleveren van tijdige, betrouwbare en volledige gegevens aan de financiële administratie; Afleggen van verantwoording aan senior adviseur financiën over de uitvoering van de aan hem/haar toegewezen activiteiten op het gebied van de treasury. Medewerker financiën (kassier) Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het rapporteren aan senior medewerker financiën/ financieel controller belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Financiële administratie Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie. De externe accountant Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel