Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende bepalingen:

  • - De gemeente Albrandswaard heeft voor onbeperkte duur een rekening courant overeenkomst afgesloten bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer maakt de gemeente Albrandswaard primair gebruik van deze overeenkomst.
  • - Op het aantrekken van vermogen anders dan gebruik makende van de rekening courant overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten, voor een periode kleiner of gelijk aan twaalf maanden zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing. De treasurer besluit op voordracht van de administrateur tot het aantrekken van kortlopende middelen.
  • - Op het uitzetten van vermogen anders dan gebruik makende van de rekening courant overeenkomst met de Bank Nederlandse Gemeenten, voor een periode kleiner of gelijk aan twaalf maanden zijn de bepalingen en limieten van artikel 10 van toepassing. De treasurer besluit op voordracht van de administrateur tot het uitzetten van kortlopende middelen.
  • - Toegestane financieringsinstrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen: a. daggeld; b. kasgeldleningen; c. kredietlimiet op rekening courant.
  • - Toegestane financieringsinstrumenten bij het uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn: a. rekening-courant; b. daggeld; c. spaarrekeningen; d. deposito’s;
  • - Periodiek rapporteert de treasurer in de tussentijdse rapportages over het saldo- en liquiditeitenbeheer.
  • - Jaarlijks rapporteert het college in de paragraaf financiering van de programmarekening over het saldo- en liquiditeitenbeheer.
  • - Gezien het kortlopende karakter en de opgenomen restricties in de artikelen 9 en 10 vindt hiervoor geen afzonderlijke toets door de concerncontroller plaats.