De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente Albrandswaard staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
| Functie | Verantwoordelijkheden |
| gemeenteraad | Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten; Het jaarlijks vaststellen van de treasuryparagraaf in de programmabegroting en de programmarekening; Het houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid; Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid; Het uitvoeren van de niet aan het college overgedragen treasuryactiviteiten. |
| college | Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het uitvoeren van de niet aan de ambtelijke organisatie overgedragen treasuryactiviteiten; Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan de raad van de gemeente Albrandswaard over de uitvoering van het treasurybeleid; |
| treasurer | Het uitvoeren van de aan hem opgedragen treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en paragraaf financiering; Het zorgdragen voor de liquiditeitenplanning en de financieringsprognose; Het rapporteren en het afleggen van verantwoording aan het college over de uitvoering van het treasurybeheer. |
| Afdelingshoofden | Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdeling aanlevert aan team Financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten. |
| administrateur | Het uitvoeren van de aan hem opgedragen treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en paragraaf financiering; Het opstellen van de liquiditeitenplanning en meerjarige financieringsprognose; Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de treasurer; |
| kassier | Het beheren van de geldstromen; Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Het afhandelen van het betalingsverkeer; Het incasseren van openstaande vorderingen; Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan de coördinator financiën over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. |
| financieel adviseurs | Het adviseren van de klantgroepen/teams over de financiële gevolgen/geldstromen van hun activiteiten en projecten. |
| financiële administratie | Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten en uitgaven in de financiële administratie. |
| concerncontroller | Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; Het uitvoeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties. Het controleren en bewaken van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W |
| Comptabele | Autoriseren van betalingsvoorstellen |
| accountant | Controleren van de feitelijke naleving van het treasurystatuut; Controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Albrandswaard. |